配资平台股票行情亚太精选ETF: 南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告

南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司送出日期：2025 年 10 月 28 日南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 3 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况南方基金南方东英富时亚太低碳精选 ETF 基金简称（QDII）场内简称亚太精选 ETF 基金主代码 159687 交易代码 159687 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2022 年 12 月 16 日报告期末基金份额总额 354,428,658.00 份本基金主要通过投资于标的 ETF，力求紧密投资目标跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金以标的 ETF 作为其主要投资标的，方便投资人通过本基金投资标的 ETF。本基金并不参与标的 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，投资策略年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。主要投资策略包括：资产配置策略，标的第 1 页共 10 页南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 3 季度报告 ETF 投资策略，标的指数成份股、备选成份股投资策略，金融衍生品投资策略，债券投资策略，资产支持证券投资策略，境内融资及转融通证券出借业务投资策略，境内存托凭证投资策略，境外回购交易及证券借贷交易策略等以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整业绩比较基准的富时亚太低碳精选指数（ FTSE Asia Pacific Low Carbon Select Index）收益率。本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于标的 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的境外风险收益特征证券市场相似的风险收益特征。本基金主要投资新加坡证券市场上市的 ETF，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。基金管理人南方基金管理股份有限公司基金托管人招商银行股份有限公司英文名称：Citibank, N.A. 境外资产托管人中文名称：花旗银行 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元主要财务指标报告期（2025 年 7 月 1 日－2025 年 9 月 30 日）注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。第 2 页共 10 页南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 3 季度报告业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月过去六个月过去一年 19.46% 1.13% 19.07% 1.22% 0.39% -0.09% 自基金合同生效起 53.14% 1.05% 52.33% 1.10% 0.81% -0.05% 至今基准收益率变动的比较 §4 管理人报告任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限本基金 2025 年 4 波士顿大学数理金融硕士，特许金融分张其思 - 11 年基金经月 18 日析师（CFA）、金融风险管理师（FRM），第 3 页共 10 页南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 3 季度报告理具有基金从业资格。曾就职于美国 Charles River Development 、 Citizens Financial Group，历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017 年 4 月加入南方基金，历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020 年 6 月 2 日至 2021 年 3 月 26 日，任南方原油基金经理助理； 2021 年 3 月 26 日至今，任南方道琼斯美国精选 REIT 指数（QDII-LOF）、南方原油（QDII-FOF-LOF）基金经理；2022 年指数发起（QDII）基金经理；2024 年 5 月 21 日至今，任南方恒生科技指数发起（QDII）基金经理；2025 年 3 月 7 日至今，任南方标普 500ETF（QDII）基金经理；2025 年 4 月 11 日至今，任南方顶峰 TOPIX ETF（QDII）、南方基金南方东英沙特阿拉伯 ETF（QDII）、南方中证香港科技 ETF（QDII）基金经理；2025 年 4 月 18 日至今，任南方基金南方东英富时亚太低碳精选 ETF（QDII）、南方富时亚太低碳精选 ETF 发起联接（QDII）基金经理；2025 年 6 月 6 日至今，任南方港股数字经济混合发起（QDII）基金经理；通创新药 ETF 基金经理。北京大学理学与经济学学士，美国约翰霍普金斯大学金融学硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2018 年 5 月加入南方基金，先后任职于战略与产品开发部、产品开发部；2022 年 6 月加入国际业务部，任研究员；2024 年本基金 5 月 31 日至 2025 年 4 月 11 日，任南方王鑫基金经 - 7年亚洲美元收益债券（QDII）基金经理助月 18 日理理；2025 年 4 月 11 日至今，任南方标普（QDII）、南方中证香港科技 ETF（QDII）基金经理；2025 年 4 月 18 日至今，任南方基金南方东英富时亚太低碳精选 ETF （QDII）、南方富时亚太低碳精选 ETF 发起联接（QDII）基金经理。注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；第 4 页共 10 页南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 3 季度报告人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。本基金无境外投资顾问。本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。本产品跟踪富时亚太低碳精选指数，富时亚太低碳精选指数包括亚太 11 个国家地区的个股，精选了日本、中国台湾、韩国、印度、东南亚等国全球知名行业龙头，是亚太市场龙头企业的代表性指数。2025 年三季度以来，随着关税不确定性下降、全球制造业周期回升，亚太地区表现整体良好，中国大陆、中国香港、日本、韩国等亚太主要市场均保持相对稳健上涨。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本产品的平稳运作。第 5 页共 10 页南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 3 季度报告我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：（1）接受申购赎回所带来的仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；（2）申购赎回过程中的美元汇率变动，实际换汇汇率与结算汇率的差异。截至报告期末，本基金份额净值为 1.5314 元，报告期内，份额净值增长率为 9.11%，同期业绩基准增长率为 9.23%。报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额（元）例（%）其中：普通股 - - 存托凭证 - - 其中：债券 - - 资产支持证 - - 券其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计第 6 页共 10 页南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 3 季度报告本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。无。本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资。票及存托凭证投资明细本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。票及存托凭证投资明细本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资。本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有债券。投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品。第 7 页共 10 页南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 3 季度报告公允价值占基金资序号基金名称基金类型运作方式管理人（人民币产净值比元）例（%） CSOP FTSE Asia CSOP Pacific 交易型开 Asset 540,492,69 Low 放式 Manageme 1.51 Carbon nt Pte Ltd Index ETF 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明本基金投资的前十名股票（如有）没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。无。本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。无。无。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 373,128,658.00 第 8 页共 10 页南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 3 季度报告报告期期间基金总申购份额 6,800,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 25,500,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 354,428,658.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金份额比例投资者达到或者份额占类别序号期初份额申购份额赎回份额持有份额超过 20% 比的时间区间联接基 20250826- 金 20250930 机构 1 23,704,274.00 106,403,810.00 66,895,299.00 63,212,785.00 17.84% 机构 2 39,545,462.00 42,378,105.00 29,522,095.00 52,401,472.00 14.78% 产品特有风险本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。无。第 9 页共 10 页南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 3 季度报告金合同》；管协议》；年 3 季度报告原文。深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。网站：http://www.nffund.com 第 10 页共 10 页

fund 配资平台股票行情